|
Begroting 2021 |
Jaarverslag 2021 |
|
Wat willen we bereiken?/ Wat gaan we hiervoor doen? |
Wat hebben we bereikt?/ Wat hebben we hiervoor gedaan? |
|
Financiën |
|
|
In 2021 zal de planning & controlcyclus verder geoptimaliseerd en gedigitaliseerd worden. Optimalisatie is nodig omdat we beter voorbereid willen zijn op de piek in werkzaamheden in met name de eerste helft van het jaar: het opstellen van de jaarstukken, kadernota en voorjaarsrapportage valt samen met de eindejaarscontrole van de accountant. Intussen moet de dienstverlening aan de organisatie en bestuur gewoon doorgaan. De kadernota die we in 2021 opstellen voor het begrotingsjaar 2022 zal beleidsarm zijn vanwege de verkiezingen in 2022. Mogelijk zal het een kaderbrief worden in plaats van een kadernota; dit in samenspraak met de raad. |
In 2021 is voor het eerst bij het opstellen van de begroting gebruik gemaakt van de digitale tool LIAS Publisher. De najaarsrapportage en jaarstukken 2021 volgden. De optimaliseringsslag is uitgebleven vielen de werkzaamheden voor de jaarstukken, eindejaarscontrole en voorjaarsrapportage (deels) gelijktijdig samen. In 2021 is er geen kadernota (2022) opgesteld maar werd een financieel meerjaren perspectief opgenomen in de voorjaarsrapportage. |
|
Ook is blijvende optimalisatie van de p&c-producten zelf nodig: is het voor de lezer duidelijk waarover de raad een besluit kan nemen, wat de relaties zijn tussen programma’s en paragrafen en welke nieuwe ontwikkelingen er spelen? |
Met de komst van de digitale tool en bijbehorende modules zou hier een ontwikkeling op plaatsvinden. Echter de tool was bij de implementatie nog niet geheel doorontwikkeld waardoor de pilot-gemeenten (waaronder Wijdemeren) hier flink last van hebben. De leverancier is tot op heden bezig met een herstelplan. |
|
In 2021 willen we de begroting digitaal publiceren. Om optimaal voorbereid te zijn op de interim-en eindejaarscontrole leggen we nog meer accent op kwartaalafsluiting. Hierdoor kan ook de kwaliteit van de voor-en najaarsrapportage verder verbeterd worden. |
De begroting 2022 is digitaal gepubliceerd. Er zijn in 2021 geen kwartaalafsluitingen geweest. |
|
In de tweede helft van 2021 stellen we een nieuwe nota Reserves en Voorzieningen op. Het beleid rondom reserves wordt geactualiseerd en nieuwe reserves worden toegevoegd. |
Het opstellen van een nieuwe Nota Reserves en Voorzieningen is doorgeschoven naar Q2-2022. |