In de begroting 2021 is het investeringsplan 2021-2024 opgenomen waarin investeringen worden voorgesteld voor een totaal € 47.510.000. De omvang van deze investeringen doet op de middellange termijn een te zwaar beroep op de middelen nu beschikbaar in de reserve rationeel wegbeheer. De raad heeft om die reden gevraagd de investeringen 2021-2024 te herzien. Die herziening heeft plaatsgevonden en is zichtbaar gemaakt in het investeringsplan 2022-2025.
Bij die herziening is het tot nu toe bij infrastructurele werken gehanteerde ‘gevel tot gevel beleid’ losgelaten. Verder is er gekeken naar andere versoberingen en zijn er projecten getemporiseerd. Enkele projecten zijn dusdanig getemporiseerd dat zij buiten de scope van het investeringsplan 2022-2025 vallen. De versobering, nieuwe inzichten en jaarlijkse wijzigingen hebben wij verwerkt in het investeringsplan 2022-2025.
In de financiële begroting zijn daartoe binnen het investeringsplan 2022-2025 een drietal clusters opgenomen. Cluster A: ongewijzigd, cluster B: gewijzigd en cluster C: nieuw. Bij cluster B kan de wijziging zowel in tijd, bedrag, en/of dekking zitten.
Met dit investeringsplan 2022-2025 is het totaalbedrag van investeringen met dekking uit de reserves en voorzieningen gedaald van € 47.510.000 in het investeringsplan 2021-2024 naar € 38.835.000 + P.M. in het investeringsplan 2022-2025. Deze P.M.-post is opgenomen voor het project Kortenhoef, omgeving Meenthof. Hierover lopen momenteel onderhandelingen waardoor het niet mogelijk is dit bedrag expliciet te benoemen in de begroting. Dit bedrag is wel meegenomen in de berekening van de kapitaalslasten.
In het investeringsplan 2022-2025 worden investeringen voorgesteld en geraamd tot en met 2025 van in totaal afgerond € 38.835.000 + P.M. Dit bedrag (excl. P.M.) bestaat voor € 7.736.000 uit investeringen met dekking ten laste van de algemene middelen en voor een bedrag van € 16.830.000 met dekking uit de reserve rationeel wegbeheer en voor € 14.074.000 met dekking uit de voorziening riool en de riooltarieven en 195.000 uit overige reserves.
De investeringen die ten laste komen van de voorziening riool betreffen werkzaamheden, die zijn opgenomen in het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan 2018-2021. In de overzichten op de vorige bladzijden is geen rekening gehouden met de gevolgen van uitvoering van het IP 2022-2025. Zie ook de toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen bij toelichting op de “netto schuldquote”.
Deze bijlagen kunt u vinden op de website.
Reeds in 2021 heeft de opvolging van het Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen een hoge prioriteit gekregen. Naast de inspanningen die wij met goed gevolg al gerealiseerd hebben spreekt het voor zich dat wij dit in 2022 voortzetten. Dit zal mede zijn beslag krijgen in het investeringsplan 2023-2026.
Naar aanleiding van het Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen wordt de volgende werkwijze gehanteerd. Voor investeringsbedragen groter dan € 1.500.000 zal een startnotitie met uitgangspunten ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Dit geeft de raad de mogelijkheid om haar kader stellende rol goed in te vullen. Het college en de ambtenaren kunnen op deze wijze, elk vanuit hun eigen rol, zorgen voor doelmatige besteding van middelen en het goed realiseren van projecten. Tijdens de uitvoering van dergelijke projecten zal tussentijds aan de raad worden gerapporteerd middels de voor- en najaarsnota. Bij significante overschrijding wordt de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
Daarnaast zullen de projecten die in de begrotingsbehandeling van 2021 via amendement zijn benoemd middels een startnotitie ter besluitvorming aan de raad aangeboden.